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壕气!Meta扎克伯格斥巨资买下了一座爱尔兰城堡_我的网站

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A |     K图 NVDA_0  本周三(8月26日)美股盘后,“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报。    

IT之家 8 月 22 日消息,据科技媒体 TechCrunch 前天报道,Meta 掌门人马克 · 扎克伯格最近在爱尔兰置业,买下一座建于 19 世纪的城堡。据报道,扎克伯格买下了斯特兰卡利城堡(Strancally Castle)和占地 440 英亩(约 178 公顷)的庄园,价格大约在 2,300 万美元-3,500 万美元(IT之家注:现汇率约合 1.55 亿元- 2.36 亿元人民币)之间。一位发言人就此次事件表示:“扎克伯格和他的家人很高兴能够照料这座历史悠久的住宅,也期待在爱尔兰度过更多时间。
  尽管和华尔街大多数机构一样,高盛预计英伟达第二季度业绩将表现强劲,业绩指引存在显著上修空间,但高盛分析师仍然暗示——这并不意味着公司股价能够在财报公布后上涨。  优秀业绩恐无法提振股价  高盛分析师施耐德(James Schneider )在最新研究报告中,对英伟达的业绩表现持乐观预期:“考虑到GPU供需格局紧张,(英伟达)本季度有望交出亮眼成绩单,业绩指引存在可观上调潜力。”同时,这座城堡原本的主人是一名金融家,他曾在这里生活 25 年。这座城堡坐落于河畔,周围被大片绿地环绕,看起来非常壮观。”  但需要注意的是,8月英伟达股价大幅上涨,上述利好或许已经被市场提前定价。高盛分析师指出,过去两周英伟达股价涨幅超12%,市场对这只股票的预期门槛已经抬升。其内部至少拥有 11 间卧室、4 间塔楼套房、1 个图书馆、1 间餐厅和 1 间会客厅。作为参考,Meta 的国际总部位于都柏林,而扎克伯格新买下的城堡位于沃特福德,从都柏林驾车过去大约需要两个小时。  施耐德团队对英伟达第二、第三季度每股收益(EPS)的预测,分别比华尔街市场一致预期高出6%与12%。这并不是扎克伯格今年首次投资房地产。他此前和妻子斥资 1.7 亿美元(现汇率约合 11.45 亿元人民币),在迈阿密一处与杰夫 · 贝索斯(Jeff Bezos)同属的高端社区购入了一套住宅。
。但尽管业绩预测高于市场共识,但高盛给出的公司目标价(285美元)却仍略低于市场平均目标价。  施耐德团队认为,英伟达当前股价较其评估的合理价值仍存在较大折价。分析师补充,该股估值仍具备重估上行空间,但前提是三大催化因素落地:  1.超大规模云厂商盈利指标持续改善,支撑资本开支增长的可持续性;  2.英伟达在客户融资平台上保持审慎可控的资本支出,以此缓解市场对于供应商循环融资的担忧;  3.公司继续坚定推进大规模股票回购与分红计划。  施耐德团队还特别表示,投资者们将在英伟达财报电话会议上,重点关注五大信息:  1、客户融资平台的相关细节,及其对资本配置带来的影响;  2、Vera Rubin平台在2026年下半年的落地推进进展;  3、毛利率走势以及上游原材料成本情况;  4、由智能体AI(Agentic AI)带动的CPU需求;  5、行业竞争格局变化。  GPU旺盛需求背后暗藏股价隐患  尽管当前AI热潮仍然如火如荼,市场对英伟达GPU的需求也依旧旺盛,然而高盛指出,GPU旺盛需求背后仍然暗藏着股价的回调风险。

B |   首先,英伟达想要实现每一个季度都“业绩超预期+上调指引”的难度正在加大。  此外,虽然各大云厂商仍在持续上调资本开支计划,但无法确定接下来他们是否还会继续加码,这会对接下来两个季度业绩形成压力。  高盛指出,英伟达若想在财报公布之后实现股价大涨,仅仅做到常规的“业绩超预期、上调指引”已经不够,还需要释放具备重大分量的新消息。  回顾过往,英伟达此前在2027财年一季报中大幅上调分红,但财报披露次日股价依旧收跌,这表明单纯的利好已经不会必然驱动股价走高。

C |   另一重矛盾点在于,GPU以及AI产业链其他零部件的需求火爆推高了产品价格,却也加重了部分英伟达核心客户的财务负担。  在本月初,英伟达联合阿波罗、贝莱德、黑石、高盛、KKR等多家华尔街机构,共同搭建AI算力基础设施融资平台,计划撬动超过5000亿美元第三方资本。  高盛分析师指出,考虑到部分大客户难以承担高涨的算力采购需求,市场对于供应商循环融资的担忧不断升温,而英伟达目前的表态尚不足以打消这份顾虑。  而高盛希望英伟达能够在财报电话会上,对这一融资平台做出详细说明。

D |   高盛分析师的言外之意非常明晰:即便高盛看好英伟达未来12个月的业绩和股价走势,也预判公司大概率会在本周交出超预期的财报与指引,但除非英伟达抛出重磅新利好,否则财报发布后,英伟达股价更有可能出现下跌,而非大幅冲高。(文章来源:财联社)。

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Published on:08:43:27